Caixa - Transações - via caixa

Aqui deverão ser indicados os terceiros cujas contas correntes serão movimentadas.

Só deverão selecionados múltiplos terceiros em situações similares aos exemplos:

• Recibo de Adiantamento efectuado a um cliente X e Fatura efectuada a outra entidade. Pode-se abater o RA do cliente X à fatura do cliente Y.
• Terceiros pertencentes ao mesmo grupo económico e uma só forma de pagamento para documentos das várias entidades.

Os painéis Recebimentos/Pagamentos são idênticos em forma e destinam-se a registar os documentos de recebimento ou pagamento destinados a abater os saldos dos documentos em aberto.
O botão adicionar recebimento/pagamento permite adicionar o movimento do tipo desejado.

Este caminho é particularmente seguro para evitar os chamados erros de simpatia, se um operacional estiver a ver uma fatura em divida cujo valor é 1021.00 e o cheque for de 1012.00, pode por inércia assumir que na realidade o valor do cheque é de 1021.00. O lançamento separado do recebimento/pagamento dos documentos a abater minimiza esses erros de operação.

Créditos. Painel que apresenta os documentos na moeda pretendida, impressos, não void e não pagos que sejam créditos, mais os movimentos de tesouraria de recebimentos entretanto lançados
Débitos. O mesmo principio dos para o painel dos créditos, só que neste caso para além dos documentos de débito serão apresentados os movimentos de tesouraria para pagamentos.

O botão existente entre a lista de créditos e débitos permite passar o crédito do documento selecionado no lado esquerdo para o documento selecionado no painel da direita.

O botão auto-associar permite a resolução rápida das associações de créditos a débitos, e é mais util em contas correntes com poucos movimentos em aberto.

Nota
Nesta lista os valores dos documentos de terceiro apresentados são os saldos em aberto e não o valor facial dos documentos.

Neste último painel será possível efetuar a conferência dos movimentos efectuados, é particularmente útil nos casos de pagamentos de muitos documento e em que muitos dos casos os documentos não foram pagos ou na totalidade ou pela ordem de emissão dos mesmos.
Em caso de detecção de erros as linha podem ser eliminadas, botão de “voidar” e retornar assim ao painel dos documentos para finalizar os movimentos.

Após o gravar da transação é apresentado o documento gerado, a transação em si.
Este documento tem uma particularidade dependendo do facto de ser um movimento de cliente ou a um cobrador assim na impressão será chamado "Recibo" ou "Aviso de Liquidação".