Caixa - Pré-Pagamentos

• Deve indicar o fornecedor e a moeda e fazer pesquisar para obter a lista de documentos ou a data de pré-pagamento. A data de pré-pagamento, quando preenchida irá condicionar a lista de custos a apenas aqueles que têm o campo correspondente preenchido e cuja data seja igual ou inferior à aqui indicada.

Para selecionar os documentos basta clicar na linha do mesmo, se clicar na linha do fornecedor todos os custos do mesmo serão selecionados.

Os custos serão agrupados por fornecedor e tipo de moeda, não sendo possível efetuar o pré-pagamento de custos de moeda ou fornecedor diferentes.

Aquando da gravação o processo pode correr de duas formas distintas:

• Criar uma Fatura de Cobrador pró-forma com os custos associados e o respectivo Pagamento por Conta associado. Desta forma todos os documentos respeitantes a esta operação ficam aglutinados na FCC (Fatura Cobrador) e os custos controlados. A FCC será sempre gerada pelo valor dos custos a ela associados, mas o Pagamento por Conta poderá ser de valor inferior.
• Gerar o Pagamento por Conta automaticamente e associar-lhe os custos diretamente. O valor do Pagamento por Conta será sempre idêntico aos custos associados.