Caixa - Fecho
Data
Indicação da data limite para o fecho da caixa. Está dependente de direitos a indicação de uma data diferente da atual.
Documentos
Lista de documentos em caixa (Transações e Talões de Depósito), aqui pode:
- Efetuar pesquisas para localizar rápidamente um documento (por ex: por nº de cheque)
- Expandir a linha do documento original para obter detalhes
- Clicar no link do documento para o visualizar
- Marcar linhas como conferidas
Totais
- Se existirem documentos por regularizar será apresentada uma lista discriminando os documentos incorretos, as situações mais normais são as VD por receber no momento do fecho da caixa ou PPs por regularizar.
- Painel discriminativo dos valores da caixa, apresentando os valores levantados ou depositados por conta bancária, movimento em numerário, movimentos de cartões de crédito, e saldos.
- A quantidade e o valor dos cheques em caixa, ou seja por depositar. Se existirem cheques pré-datados será apresentada uma linha adicional com os valores dos mesmos
O fecho da caixa é realizado gravando a mesma e seguidamente é apresentada a caixa fechada onde será possível obter o relatório impresso.
Pelo menu Caixa | Fechos de caixa é possível aceder a caixas já fechadas para consulta e impressão.
Mediante direitos é possível anular o fecha da última caixa de cada balcão e assim sucessivamente até à caixa com erros, embora tal procedimento deva ser evitado.
Nota Importante
O fecho da caixa vai tornar irreversível a eliminação das transações monetárias. Não será possível “voidar” as VD, RA, os recibos das FC, ND, os reembolsos NC e RA, os Talões de Depósito, os movimentos manuais à caixa, etc.
Por esse motivo a correta verificação dos movimentos em caixa é primordial.